華中數(shù)控?cái)M定增募資不超10億元 用于技術(shù)研究升級(jí)等項(xiàng)目

　　【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】3月13日，華中數(shù)控發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，公司本次發(fā)行不超過5960.9071萬(wàn)股(含5960.9071萬(wàn)股)，募集資金總額不超過10億元(含本數(shù))，用于五軸數(shù)控系統(tǒng)及伺服電機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(一期)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目(一期)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
 

　　發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東卓爾智造在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象。卓爾智造擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量為不低于本次向特定對(duì)象發(fā)行股份數(shù)量的30%(含本數(shù))、不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量的40%(含本數(shù))。
 

　　一、本次募集資金使用計(jì)劃
 

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行擬募集資金總額不超過100,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃投入項(xiàng)目如下：
 

　　若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額不能滿足上述全部項(xiàng)目投資需要，資金缺口由公司自籌解決。如本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況以其他資金先行投入，募集資金到位后依照相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胗枰灾脫Q。
 

　　二、本次募集資金投資項(xiàng)目必要性和可行性分析
 

　　(一)募集資金使用的必要性
 

　　1、五軸數(shù)控系統(tǒng)及伺服電機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(一期)
 

　　(1)持續(xù)推動(dòng)我國(guó)高端數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)自主可控發(fā)展
 

　　數(shù)控機(jī)床是裝備制造業(yè)最重要的“工業(yè)母機(jī)”，其技術(shù)水平是一個(gè)國(guó)家綜合實(shí)力的具體表現(xiàn)。長(zhǎng)期以來，高速、高精、多軸聯(lián)動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床一直都是各個(gè)國(guó)家重要的國(guó)際戰(zhàn)略物資。數(shù)控系統(tǒng)作為機(jī)床裝備的“大腦”，決定著數(shù)控機(jī)床的功能、性能及可靠性，且關(guān)系國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全、經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)防安全，是裝備制造業(yè)中的核心技術(shù)。我國(guó)數(shù)控技術(shù)經(jīng)過多年發(fā)展，與制造強(qiáng)國(guó)的技術(shù)差距已逐漸縮小，但高端裝備配套方面技術(shù)力量略顯不足。在此背景下，擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資、培育壯大高檔五軸數(shù)控機(jī)床及系統(tǒng)顯得尤為重要及迫切。經(jīng)過多年發(fā)展，華中數(shù)控已成為我國(guó)五軸數(shù)控機(jī)床應(yīng)用推廣最多的國(guó)產(chǎn)品牌，品牌優(yōu)勢(shì)顯著。隨著中國(guó)下游應(yīng)用行業(yè)轉(zhuǎn)型持續(xù)加速，其工業(yè)生產(chǎn)過程中對(duì)數(shù)控機(jī)床的效率、精度、動(dòng)態(tài)特性等性能需求進(jìn)一步提升。
 

　　在此背景下，公司加大對(duì)五軸數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化，對(duì)推動(dòng)我國(guó)高端數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)自主可控發(fā)展具有重大意義。
 

　　(2)提升制造業(yè)智能制造水平，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
 

　　智能制造是制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)的主攻方向，其發(fā)展程度直接關(guān)乎我國(guó)制造業(yè)質(zhì)量水平。數(shù)控系統(tǒng)作為高端制造裝備的大腦，是智能制造的核心元素，其智能化水平是實(shí)現(xiàn)智能制造裝備、柔性制造單元、智能生產(chǎn)線、智能車間、智能工廠的基礎(chǔ)支撐和可靠保障。當(dāng)前國(guó)內(nèi)外均積極布局、探索對(duì)數(shù)控系統(tǒng)智能化的研究，因此實(shí)現(xiàn)數(shù)控系統(tǒng)智能化，加快發(fā)展智能裝備、軟件和系統(tǒng)解決方案，培育發(fā)展智能制造新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)引領(lǐng)帶動(dòng)我國(guó)數(shù)控產(chǎn)業(yè)體系升級(jí)具有重大意義。華中數(shù)控自成立以來，堅(jiān)持自主創(chuàng)新，通過組建和參與行業(yè)創(chuàng)新群體和技術(shù)聯(lián)盟、建立研究院和產(chǎn)業(yè)化基地等多種形式，積極構(gòu)建我國(guó)中高端數(shù)控系統(tǒng)核心技術(shù)研發(fā)、工程化集成、應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化的創(chuàng)新鏈技術(shù)體系，不斷推進(jìn)我國(guó)制造業(yè)技術(shù)進(jìn)步。
 

　　此次項(xiàng)目建設(shè)，公司聚焦五軸數(shù)控系統(tǒng)和伺服電機(jī)產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)化和智能化升級(jí)，可促進(jìn)數(shù)控機(jī)床等高端裝備更加多軸化、高速化、復(fù)合化，助力我國(guó)航空航天、汽車、3C 等制造業(yè)行業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
 

　　(3)加強(qiáng)落實(shí)公司“一核三軍”戰(zhàn)略，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
 

　　十二五以來，華中數(shù)控緊抓制造業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性機(jī)遇，積極布局智能制造領(lǐng)域，將《中國(guó)制造 2025》和《中國(guó)制造 2025 湖北行動(dòng)綱領(lǐng)》指導(dǎo)方針作為企業(yè)發(fā)展的行動(dòng)綱領(lǐng)，按照“一核三軍”的發(fā)展戰(zhàn)略，以數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)為核心，以機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車配套為三個(gè)主體實(shí)現(xiàn)公司做大做強(qiáng)的發(fā)展目標(biāo)。
 

　　截至目前，公司各板塊業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中向好，尤其數(shù)控產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。此次項(xiàng)目建設(shè)，公司除加強(qiáng)對(duì)數(shù)控系統(tǒng)及伺服電機(jī)的產(chǎn)線投入外，也將繼續(xù)布局優(yōu)化工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)線，在現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)的突破和研究。項(xiàng)目實(shí)施后，在助力公司完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高持續(xù)盈利能力的同時(shí)，可進(jìn)一步夯實(shí)公司自主創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
 

　　2、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目(一期)
 

　　(1)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，為未來持續(xù)發(fā)展提供支撐
 

　　公司長(zhǎng)期致力于多關(guān)節(jié)通用機(jī)器人產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，結(jié)合控制器等核心功能部件，先后開發(fā)生產(chǎn)出 BR 雙旋機(jī)器人系列、JR 六軸機(jī)器人系列、JM 打磨機(jī)器人系列等六大系列產(chǎn)品，并與富士康科技集團(tuán)、深圳市共進(jìn)電子股份有限公司、東莞捷榮技術(shù)股份有限公司、廣東凌豐集團(tuán)股份有限公司等知名企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。近年來公司業(yè)務(wù)高速發(fā)展，生產(chǎn)線已接近滿負(fù)荷狀態(tài)，但受經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地限制，現(xiàn)有產(chǎn)線無法有效擴(kuò)產(chǎn)，公司面臨著較大的產(chǎn)能限制問題。隨著下游市場(chǎng)需求的進(jìn)一步提高，新增訂單將持續(xù)增加，產(chǎn)能不足可能將導(dǎo)致難以承接全部訂單，不利于公司的進(jìn)一步發(fā)展。
 

　　本項(xiàng)目擬購(gòu)置國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，增加生產(chǎn)線數(shù)量，擴(kuò)大產(chǎn)能，突破產(chǎn)能瓶頸。項(xiàng)目建設(shè)將提高產(chǎn)品供給能力，滿足市場(chǎng)對(duì)于公司產(chǎn)品不斷增加的需求，有利于形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，降低成本，提高盈利能力。
 

　　(2)提高市場(chǎng)占有率，鞏固行業(yè)地位
 

　　在技術(shù)日趨成熟與規(guī)模效應(yīng)提升等背景下，工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)成本逐步下降至用人成本的平均水平，我國(guó)制造業(yè)企業(yè)在大量重復(fù)、規(guī)則的生產(chǎn)線上使用機(jī)器人代替人工的意愿愈發(fā)強(qiáng)烈。加之智能制造政策鼓勵(lì)、人工成本不斷上升等因素，生產(chǎn)線智能化改造增速顯著提高。在此背景下，公司機(jī)器人產(chǎn)品銷量不斷上升。雖然公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但是與國(guó)內(nèi)外一流企業(yè)在技術(shù)和市場(chǎng)占有率方面還有一定差距。面對(duì)巨大的下游市場(chǎng)需求，公司既需要在產(chǎn)能方面有所提升，及時(shí)滿足現(xiàn)有中低端客戶需求，也需要在技術(shù)方面不斷突破，力爭(zhēng)高端機(jī)器人市場(chǎng)，提高公司的市場(chǎng)占有率及品牌影響力。
 

　　本項(xiàng)目建設(shè)能夠?yàn)楣鞠乱徊降难邪l(fā)及生產(chǎn)提供支撐，有利于提升現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)，提高市場(chǎng)占有率，鞏固公司的行業(yè)地位。
 

　　(3)順應(yīng)時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)，提高信息化水平
 

　　目前公司已應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè)資源管理系統(tǒng)(ERP)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)(PM)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)(OA)三大信息化系統(tǒng)，三大系統(tǒng)雖然暫時(shí)能夠維持公司生產(chǎn)、辦公等內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)，但是“標(biāo)準(zhǔn)化”的信息系統(tǒng)難以與公司業(yè)務(wù)進(jìn)行深度融合，因此需要對(duì)現(xiàn)有信息系統(tǒng)進(jìn)行“定制化”改造。定制化信息系統(tǒng)能夠進(jìn)一步與辦公、生產(chǎn)線、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量檢測(cè)等運(yùn)營(yíng)模塊進(jìn)行融合，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的過程數(shù)據(jù)與實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、倉(cāng)儲(chǔ)線路及分揀實(shí)時(shí)規(guī)劃、全面采集跑機(jī)測(cè)試數(shù)據(jù)等高效管理。產(chǎn)品全生命周期管理系統(tǒng)(PLM)能夠?qū)⒃瓉愍?dú)立的各大系統(tǒng)相互融合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)在產(chǎn)品周期的全智能化貫穿和閉環(huán)，以達(dá)到產(chǎn)品持續(xù)改善的目標(biāo)。
 

　　本項(xiàng)目將購(gòu)置信息化設(shè)備及軟件，通過對(duì)原有信息化系統(tǒng)進(jìn)行定制化改造升級(jí)，提高生產(chǎn)效率、周轉(zhuǎn)效率、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)；通過引進(jìn)產(chǎn)品全生命周期管理系統(tǒng)打通產(chǎn)品生命中的所有環(huán)節(jié)，對(duì)公司提升產(chǎn)品及服務(wù)水平起著積極作用。
 

　　3、補(bǔ)充流動(dòng)資金
 

　　(1)緩解營(yíng)運(yùn)資金壓力，支持公司穩(wěn)健發(fā)展
 

　　近年來，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求也將日益增加，現(xiàn)有的流動(dòng)資金難以滿足公司市場(chǎng)拓展、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要。公司本次發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有助于緩解公司日常經(jīng)營(yíng)的資金壓力，為未來公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張?zhí)峁┯欣Ｕ稀?br /> 

　　(2)加大研發(fā)創(chuàng)新投入，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力
 

　　數(shù)控系統(tǒng)具有資金密集和技術(shù)密集的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)國(guó)際龍頭每年均投入巨額研發(fā)費(fèi)用，用于產(chǎn)品更新迭代。為鞏固公司產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司亟需資金用于技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品迭代和后續(xù)產(chǎn)業(yè)化，方能在國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)中不斷縮小產(chǎn)品與國(guó)際龍頭的性能差異，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)業(yè)績(jī)。本次發(fā)行將進(jìn)一步增加公司資金實(shí)力，加大研發(fā)投入，為后續(xù)發(fā)展提供充足的資金儲(chǔ)備。
 

　　(3)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力
 

　　隨著公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司的資產(chǎn)負(fù)債率呈總體增長(zhǎng)趨勢(shì)。此外，公司目前的債務(wù)融資以短期借款為主，與公司在主營(yíng)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期資金投入需求存在期限錯(cuò)配。本次發(fā)行將有利于公司構(gòu)建多層次的融資結(jié)構(gòu)，有效降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，提高公司償債能力，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)壓力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力。
 

　　三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響
 

　　(一)本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響
 

　　本次發(fā)行募集資金投資的項(xiàng)目系公司對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的拓展與完善，本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施是公司完善產(chǎn)業(yè)布局、夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力、突破行業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)的重要舉措，符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)潛力和經(jīng)濟(jì)效益，有利于增強(qiáng)公司在數(shù)控系統(tǒng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)公司提升綜合研發(fā)能力、持續(xù)盈利能力與自主創(chuàng)新能力具有重要意義。
 

　　(二)本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行有助于公司增強(qiáng)資本實(shí)力，做大資產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，為公司未來的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
 

　　本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，隨著項(xiàng)目的投入及培育，將會(huì)給公司未來帶來較好的投資收益，提高公司整體盈利水平。由于本次發(fā)行完成后，公司股本總額將即時(shí)增加，而募集資金投資項(xiàng)目在短期內(nèi)無法即時(shí)產(chǎn)生效益，因此，公司的每股收益短期內(nèi)存在被攤薄的可能。
 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司現(xiàn)金流的影響體現(xiàn)在如下方面：一、本次發(fā)行將增加公司的籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入，增強(qiáng)公司流動(dòng)性和償債能力；二、公司凈資產(chǎn)的增加可增強(qiáng)公司多渠道融資的能力，從而對(duì)公司未來潛在的籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入產(chǎn)生積極影響；三、隨著募投項(xiàng)目逐漸產(chǎn)生效益，公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~及可持續(xù)性預(yù)計(jì)將得到有效提升。