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萊伯泰科擬使用不超1.4億元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

2024-08-10 08:42:25來源：儀表網(wǎng) 閱讀量：48 評論

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導讀：同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣14,000.00萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品。

　　8月8日晚間，萊伯泰科(688056.SH)公告，公司于2024年8月8日召開的第四屆董事會第十三次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣14,000.00萬元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品(包括但不限于結構性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，自公司董事會、監(jiān)事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。
 
　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)于2020年8月4日出具的《關于同意北京萊伯泰科儀器股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可[2020]1657 號)，公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股1,700萬股，每股發(fā)行價格為24.80 元，募集資金總額為421,600,000.00元，扣除各項發(fā)行費用(不含增值稅)人民幣47,117,924.53元，實際募集資金凈額為人民幣374,482,075.47元。
 
　　根據(jù)《北京萊伯泰科儀器股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
 

 
　　因募集資金投資項目建設存在一定的建設周期，根據(jù)募集資金投資項目建設進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分閑置的情況。
 
　　(一)投資目的
 
　　為提高募集資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多回報。
 
　　(二)投資產(chǎn)品品種
 
　　公司將按照規(guī)定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金用于購買投資安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品(包括但不限于結構性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，產(chǎn)品期限最長不超過12個月。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。
 
　　公司根據(jù)募集資金使用情況，將閑置部分資金分筆按不同期限投資上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品，最長期限不超過12個月。
 
　　(三)投資額度及期限
 
　　公司計劃使用額度不超過人民幣14,000.00萬元(含本數(shù))的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。
 
　　萊伯泰科表示，公司本次計劃使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)并確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。與此同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。
 
　　在風險控制方面，萊伯泰科表示，公司將采取包括(但不限于)選擇優(yōu)質(zhì)合作金融機構、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財務部負責組織實施，及時分析和跟蹤金融機構現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
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