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山科智能擬使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

2024-08-20 14:17:17來源：儀表網(wǎng) 閱讀量：52 評論

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導(dǎo)讀：擬使用額度不超過人民幣1,500萬元（含1,500萬元）的閑置募集資金、額度不超過人民幣8,000萬元（含8,000萬元）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過12個月的產(chǎn)品。

　　8月19日，山科智能(300897)公告稱，公司于2024年8月15日召開了第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，擬使用額度不超過人民幣1,500萬元(含1,500萬元)的閑置募集資金、額度不超過人民幣8,000萬元(含8,000萬元)的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過12個月的產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、保本型理財及國債逆回購品種等，現(xiàn)金管理有效期自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用，并同意授權(quán)公司經(jīng)營層在上述有效期及資金額度內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及文件，公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。
 
　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》“證監(jiān)許可[2020]2123號”文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商海通證券股份有限公司采用由主承銷商余額包銷方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票1,700萬股，發(fā)行價為每股人民幣33.46元，共計募集資金56,882.00萬元，扣除承銷和保薦費用3,945.04萬元后的募集資金為52,936.96萬元，已由主承銷商海通證券股份有限公司于2020年9月22日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用2,066.20萬元后，公司本次募集資金凈額為50,870.76萬元，其中超額募集資金為20,270.76萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具中匯會驗[2020]6085號《驗資報告》。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶。
 
　　公司于2023年9月1日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金及部分募投項目延期的議案》，同意公司對首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目中的“年產(chǎn)200萬套智能傳感器項目”、“技術(shù)研發(fā)中心項目”以及“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”予以結(jié)項，并將上述項目結(jié)項后本息余額轉(zhuǎn)入公司基本戶用于永久補充流動資金并完成相應(yīng)募集資金專戶的注銷手續(xù)。上述募集資金專戶完成銷戶后，公司與保薦機構(gòu)及各開戶銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
 
　　截至2024年6月30日止，募集資金存儲情況如下 ：
 

 
　　截至2024年6月30日，本公司累計使用募集資金人民幣45,313.06萬元，結(jié)項的剩余募集資金已永久補充流動資金，結(jié)余的募集資金(含利息收入扣除銀行手續(xù)費的凈額)余額為1,833.78萬元，全部放在募集資金專戶中。在不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下，公司將合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以提高募集資金的使用效率。
 
　　(一)投資目的
 
　　為提高資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營，并有效控制風(fēng)險的前提下，公司擬使用暫時閑置的募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。
 
　　(二)投資品種及安全性
 
　　公司擬購買投資安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過12個月的產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、保本型理財及國債逆回購品種等，暫時閑置募集資金及自有資金投資的產(chǎn)品須符合以下條件：1、安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；2、流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行。對于暫時閑置的募集資金投資，上述投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途；3、投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途。
 
　　(三)投資額度及期限
 
　　公司擬使用額度不超過人民幣1,500萬元(含1,500萬元)的閑置募集資金、額度不超過人民幣8,000萬元(含8,000萬元)的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。
 
　　山科智能表示，公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進(jìn)行和資金安全的前提下進(jìn)行，不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項目的正常開展。通過適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
 
　　在風(fēng)險控制方面，山科智能表示，公司利用閑置募集資金及自有資金購買理財產(chǎn)品時，將選擇安全性高、流動性好并提供保本承諾的理財產(chǎn)品，明確好理財產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任等。同時，公司內(nèi)審部門對理財資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進(jìn)行審計、核實。
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