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節(jié)能環(huán)境獲1家機(jī)構(gòu)調(diào)研：就重大資產(chǎn)重組、上網(wǎng)電價(jià)、應(yīng)收賬款等問題進(jìn)行答復(fù)

2024-09-25 08:32:41來源：節(jié)能環(huán)境 閱讀量：34 評(píng)論

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導(dǎo)讀：節(jié)能環(huán)境于2024年9月20日接受1家機(jī)構(gòu)調(diào)研，就重大資產(chǎn)重組、上網(wǎng)電價(jià)、應(yīng)收賬款等問題進(jìn)行答復(fù)。

　　節(jié)能環(huán)境9月23日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2024年9月20日接受1家機(jī)構(gòu)調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為陽光私募機(jī)構(gòu)。 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：
 
　　公司就提出的問題進(jìn)行了答復(fù)，主要答復(fù)問題內(nèi)容如下：
 
　　1 公司重大資產(chǎn)重組完成情況及后續(xù)進(jìn)展如何？
 
　　答復(fù)：2023 年 6 月，公司通過重大資產(chǎn)重組，完成對(duì)中節(jié)能環(huán)境科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱：環(huán)境科技)100%股權(quán)的收購；2024 年 1 月，公司完成 30 億配套資金的募集工作，引入了國新建源、國新發(fā)展、國家綠色發(fā)展基金等 7 家股東。此次交易，節(jié)能環(huán)境整合了環(huán)境科技的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)， 將主營業(yè)務(wù)從節(jié)能環(huán)保裝備制造領(lǐng)域向生活垃圾無害化、能源化處置領(lǐng)域延伸，進(jìn)一步完善了公司產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)建了新的盈利增長點(diǎn)。
 
　　為進(jìn)一步解決重組中存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，并進(jìn)一步延伸新的利潤增長點(diǎn)、保障垃圾發(fā)電原料來源、降低項(xiàng)目新建和維護(hù)成本。近日，節(jié)能環(huán)境也已受托管理控股股東中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)有限公司下屬的 23 家子公司(包括以垃圾焚燒發(fā)電為主業(yè)的項(xiàng)目公司 13 家、有機(jī)板塊公司 7 家、環(huán)服板塊公司 2 家及工程板塊公司 1 家)。
 
　　2 控股股 東當(dāng)中未注入項(xiàng)目規(guī)模體量以及后續(xù)注入時(shí)間安排？
 
　　在前期重組過程中，因?yàn)楸皇谟杼卦S經(jīng)營權(quán)的項(xiàng)目公司之股權(quán)因處于鎖定期、變動(dòng)事項(xiàng)暫未及時(shí)獲得當(dāng)?shù)卣獾仍?，尚?13 家垃圾發(fā)電項(xiàng)目公司未能注入上市公司體內(nèi)，構(gòu)成了控股股東中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)有限公司與上市公司間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，上述項(xiàng)目公司合計(jì)垃圾焚燒處置規(guī)模約10000 噸/日。控股股東已經(jīng)做出承諾，在重組完成之日起五年內(nèi)，積極促成相關(guān)公司或業(yè)務(wù)注入上市公司。日前，上述項(xiàng)目公司也已經(jīng)委托至上市公司進(jìn)行管理，從而促使這些項(xiàng)目公司后續(xù)能夠更順利地注入至上市公司。
 
　　3.公 司上網(wǎng)電價(jià)的構(gòu)成具體是什么？
 
　　根據(jù)有關(guān)政策，目前，公司下屬在運(yùn)營的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目公司中，大多數(shù)執(zhí)行每千瓦時(shí) 0.65 元(含稅)的電價(jià)，具體構(gòu)成為脫硫燃煤標(biāo)桿電價(jià)+省補(bǔ)+國補(bǔ)；個(gè)別項(xiàng)目按最新政策為競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目，因相關(guān)政策暫未完全落地，按審慎原則確認(rèn)電價(jià)，存在未確認(rèn)國補(bǔ)或省補(bǔ)的情況。
 
　　4 公司應(yīng) 收賬款情況如何，國補(bǔ)及垃圾處置費(fèi)的回收情況如何？
 
　　垃圾發(fā)電板塊應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)主要為上網(wǎng)電費(fèi)及垃圾處理費(fèi)，對(duì)手方多為地 方政府部門以及國有電網(wǎng) 公司下屬企業(yè)， 發(fā)生違約的概率較小，但是由于政府方結(jié)算進(jìn)度不可控，公司無法及時(shí)收回相關(guān)款項(xiàng)。2024年上半年，已運(yùn)營項(xiàng)目國補(bǔ)電費(fèi)的應(yīng)收賬款存在周轉(zhuǎn)天數(shù)增加的情況，回款持續(xù)放緩。隨著國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國家能源局及相關(guān)部門對(duì)于可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼核查工作的推進(jìn)，新納入國補(bǔ)清單的項(xiàng)目將陸續(xù)收到回款，整體國補(bǔ)回款速度有望提升，但仍不能排除國補(bǔ)回款放緩趨勢(shì)延續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，裝備板塊應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)的應(yīng)收賬款回收難度也呈現(xiàn)增大趨勢(shì)。
 
　　公司堅(jiān)定“清欠清收就是創(chuàng)效”理念，健全機(jī)制、壓實(shí)責(zé)任、豐富手段、積極探索，制定了“兩金”壓控工作方案和目標(biāo)，并且嚴(yán)格按照“明確清收時(shí)間、明確清收金額、明確激勵(lì)措施，落實(shí)分管領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任部門、落實(shí)經(jīng)辦人”的管理原則加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理。此外，針對(duì)國補(bǔ)問題，對(duì)目前暫未納入“國補(bǔ)”目錄的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照“國補(bǔ)”申請(qǐng)條件，密切關(guān)注各項(xiàng)目的申請(qǐng)進(jìn)展及主管部門反饋意見，確保項(xiàng)目能夠及時(shí)納入“國補(bǔ)”目錄，2024 年上半年，新增衡水項(xiàng)目納入國補(bǔ)目錄。同時(shí)，公司還通過提升生產(chǎn)運(yùn)行水平、降本增效、開源增收等措施，持續(xù)提升垃圾發(fā)電項(xiàng)目盈利能力。
 
　　5.公 司環(huán)保裝備板塊經(jīng)營情況如何？
 
　　公司環(huán)保裝備業(yè)務(wù)板塊受傳統(tǒng)行業(yè)增長放緩、應(yīng)收賬款回款難度增大等因素影響，公司為了降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，減少了大額墊資業(yè)務(wù)的開展，主動(dòng)收縮原有業(yè)務(wù)，進(jìn)而影響了公司的整體利潤。
 
　　然而，就公司目前運(yùn)營狀況而言，環(huán)保裝備板塊的營業(yè)收入占比較小，對(duì)公司整體業(yè)績影響有限。未來，公司一方面將繼續(xù)嚴(yán)控環(huán)保裝備板塊傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的開 展風(fēng)險(xiǎn)；另一方面結(jié)合公 司固廢綜合處理 的主營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，推動(dòng)環(huán)保裝備板塊發(fā)展固廢裝備新業(yè)務(wù)，增強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)。2024 年上半年，公司環(huán)保裝備板塊子公司兆盛環(huán)保已經(jīng)參與了“縣域小型垃圾焚燒裝備技術(shù)”的研究，積極探索縣域垃圾焚燒發(fā)電裝備的研發(fā)制造工作，力爭(zhēng)在固廢業(yè)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)新突破。
 
　　6.公 司是否有垃圾處理費(fèi)的調(diào)價(jià)機(jī)制？
 
　　公司大部分 垃圾發(fā) 電項(xiàng)目公司的特 許經(jīng)營協(xié)議或垃 圾處理協(xié)議中存在調(diào)價(jià)機(jī)制，例如紅河、肥城及昌樂等項(xiàng)目公司生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的特許經(jīng)營協(xié)議中均約定：“在特許運(yùn)營期內(nèi)，如遇國家政策調(diào)整，項(xiàng)目享受的垃圾發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)發(fā)生變化，進(jìn)行垃圾處理費(fèi)調(diào)整。”此外，麗江、滄州等項(xiàng)目公司協(xié)議中亦存在根據(jù)項(xiàng)目所在地的供熱量及供熱價(jià)格、物價(jià)指數(shù)、主要原輔材料價(jià)格、人工成本、環(huán)保要求及重要法律政策變更引起的相應(yīng)稅收政策變化等因素進(jìn)行垃圾處理費(fèi)調(diào)整的約定。此外，亦存在特許經(jīng)營協(xié)議簽署時(shí)未明確約定垃圾處理費(fèi)調(diào)整機(jī)制，經(jīng)項(xiàng)目公司為保障項(xiàng)目整體收益同當(dāng)?shù)刂鞴懿块T協(xié)商一致后調(diào)價(jià)的情形。
 
　　7.公 司對(duì)于分紅的考慮和規(guī)劃？本次中期分紅的形式是否可持續(xù)？
 
　　公司在穩(wěn)健發(fā)展、不懈追求持續(xù)成長的道路上，始終深化對(duì)股東回報(bào)的承諾與關(guān)注，致力于為所有投資者帶來持續(xù)、穩(wěn)定的投資回報(bào)。公司已于 9 月 19 日召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了 2024 年度中期利潤分配方案，同意以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元(含稅)，分紅比例為42.52%，分紅金額為18,594.40萬元。
 
　　公司將積極響應(yīng)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2024〕10 號(hào))文件精神和相關(guān)要求，持續(xù)提升公司內(nèi)在價(jià)值，并在兼顧公司正常經(jīng)營及長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，努力提高分紅水平，提升投資者回報(bào)水平，增強(qiáng)投資者獲得感，進(jìn)一步推動(dòng)全體股東共享公司經(jīng)營成果。
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