8月14日,嶺南生態(tài)文旅股份有限公司(簡(jiǎn)稱:嶺南股份)發(fā)布《不能按期兌付本息的提示性公告》,明確公司現(xiàn)有貨幣資金已無法償付“2018年嶺南生態(tài)文旅股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”(簡(jiǎn)稱:嶺南轉(zhuǎn)債)。而且,截至公告日,嶺南股份仍未能籌集到兌付本息資金。因此,無法按期兌付本息。
據(jù)《關(guān)于嶺南轉(zhuǎn)債可能存在不能按期足額兌付本息的重大風(fēng)險(xiǎn)提示性公告》,截至2024年8月14日,“嶺南轉(zhuǎn)債”剩余金額為45,636.63萬元。“嶺南轉(zhuǎn)債”原定摘牌日為2024年8月15日,現(xiàn)因到期無法兌付本息,將暫不在深圳證券交易所摘牌。
8月17日,嶺南股份再次公告稱,中山市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)園服務(wù)有限公司(下稱“中山人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)園”)正在籌劃收購(gòu)部分“嶺南轉(zhuǎn)債”及其從權(quán)利相關(guān)事項(xiàng)。以“嶺南轉(zhuǎn)債”2024年8月9日(含當(dāng)日)前連續(xù)20個(gè)交易日收盤均價(jià)上浮15%為收購(gòu)價(jià)格(即100.127 元/張),收購(gòu)截至2024年8月14日收市的“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人。
對(duì)不高于1000張的,按照其持有的全部債券數(shù)量收購(gòu);持有債券數(shù)量超過1000的,以1000張為限,部分收購(gòu)。
嶺南股份在公告中分析稱,近兩年,因行業(yè)周期性波動(dòng)及市場(chǎng)供需變化的影響,政府投資縮減,公司推進(jìn)優(yōu)化業(yè)務(wù)訂單結(jié)構(gòu)及戰(zhàn)略布局調(diào)整,新增訂單不達(dá)預(yù)期;公司工程業(yè)務(wù)結(jié)算周期拉長(zhǎng)、應(yīng)收賬款回款延遲,資金偏緊制約了公司在建項(xiàng)目的施工進(jìn)度;加上日常經(jīng)營(yíng)支出仍需維持,造成了公司資產(chǎn)負(fù)債率較高,盈利能力及償債能力持續(xù)下滑,存在流動(dòng)性壓力。
財(cái)務(wù)方面,2023年,嶺南股份的營(yíng)業(yè)收入主要來自生態(tài)環(huán)境建設(shè)與修復(fù)業(yè)務(wù)和水務(wù)水環(huán)境治理業(yè)務(wù),合計(jì)占營(yíng)業(yè)收入的比重超過95%。去年全年,該公司一共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.30億,同比下降 17.08%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損10.96億元 ,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2.79 億元,資產(chǎn)負(fù)債率85.47%??紤]到公司持續(xù)虧損、債務(wù)負(fù)擔(dān)重及存在債務(wù)逾期未償還等因素,亞太事務(wù)所出具了帶持續(xù)經(jīng)營(yíng)重大不確定性的審計(jì)報(bào)告。
嶺南轉(zhuǎn)債可追溯至2018年8月14日,彼時(shí),嶺南股份發(fā)行了660.0000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值100元,發(fā)行總額66,000.00萬元,期限為六年,至2024年8月14日止。票面利率:第一年為0.3%,第二年為0.5%,第三年為1.0%,第四年為1.5%,第五年為1.8%,第六年為2.0%。
值得一提的是,年報(bào)顯示,2022年,火炬區(qū)管委會(huì)推動(dòng)了與公司的混合所有制改革,并在2022年12月底順利完成實(shí)控人變更,火炬區(qū)管委會(huì)成為公司的實(shí)際控制人,嶺南股份成為國(guó)資控股的上市公司。因此,證券時(shí)報(bào)認(rèn)為,嶺南轉(zhuǎn)債違約意味著國(guó)資剛兌信仰被打破,也使其成為全國(guó)首例國(guó)企轉(zhuǎn)債違約。
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